반응형 LG에너지솔루션4 LG에너지솔루션(373220) 미국 EV 시장 개화의 최대 수혜주 출처: 대신증권 투자의견 매수, 목표주가 500,000원으로 커버리지 개시 - 목표주가는 23년 예상 EBITDA 4.07조원에 CATL EV/EBITDA 멀티 플 30% 할증한 28.3배 적용하여 산출. 할증 근거는 중국 2차전지 소 재 대비 한국 2차전지 소재 업종 멀티플 프리미엄 30% 22년 반도체 수급 이슈로 외형 성장 다소 둔화 현재주가 (22.03.28) 436,500 2차전지/IT에너지 및 부품업종 투자의견 매수, 목표주가 500,000원으로 커버리지 개시 - 목표주가는 23년 예상 EBITDA 4.07조원에 CATL EV/EBITDA 멀티 플 30% 할증한 28.3배 적용하여 산출. 할증 근거는 중국 2차전지 소 재 대비 한국 2차전지 소재 업종 멀티플 프리미엄 30% 22년 반도체 수급.. 2022. 3. 30. 투자전략 - 바로 앞에 놓인 문제부터 해결한다 연초부터 Big IPO 연초 국내 주식시장이 부진한 이유는 복합적이다. 여러 악재들이 한꺼번에 노출돼 있다. 가장 먼저 마주치게 될 문제부 터 투자에 반영해 나가는게 좋다고 생각한다. 2주 후 LG에너지솔루션이 상장한다. 작년 주식시장은 주식 공급이 시장에 얼마나 부담으로 작용할 수 있는지 확인했다. 작년 한해 KOSPI가 4% 오르는 동안 KOSPI 시가총액은 12%나 증가했다. 작년 KOSPI 공모 금액이 17.2조원, 코스닥 공모액이 3.5조원으로 시장 유동성을 흡수한 금액만 20조원이 넘는다. 한편 기업들이 자사주 매입으로 줄인 주식은 4.2 조원으로 2020년의 6.0조원보다 적었다. 기업이 투자대상이 아니라 주요 수급 주체가 될 수도 있다는 사실이 확인됐다. 작년 빅 IPO가 시작된 8월부터 .. 2022. 1. 12. LG에너지솔루션(비상장) 글로벌 수요 증가에 대응해 외형성장에 집중 출처 : 카카오페이증권 리포트 개요 : 글로벌 2차전지 시장점유율 21%. 생산능력을 현재 155GWh에서 2025년 400GWh로 확대 목표 LG에너지솔루션은 EV/ESS/소형 어플리케이션용 배터리를 제조/판매하는 글로벌 2위 2차전지 제조사다. 글로벌 시장점유율은 21%로, 주요 지역별로는 유럽에서 약 44%, 미국에서 29% 점유율을 차지하고 있다. 주요 고객사는 국내/미국/유럽 등 글로벌 완성차, 미국 전기차 등으로 상위 5대 매출처 비중은 47%다. 포트폴리오 측면에서 원통형/각형/파우치형 등 다양한 포트폴리오 보유하고, 한국/중국/유럽/미국 등 4개 주요지역에서 생산하여 현재 155GWh 규모의 생산능력을 확보했다. LG에너지솔루션은 빠르게 성장하는 2차전지 수요에 대응해 2025년까지 400.. 2022. 1. 6. LG화학(051910) 2022년 목표주가 78만원으로 하향! 출처 : 유안타증권 리포트 2022년 예상 영업이익 3.6조원, ↑32% 감익 전망 2022년 예상 실적은 ‘매출액 49.6조 원, 영업이익 3.6조 원(영업이익률 7.3%), 지배주주 순이익 2.4조 원’ 등이다. 영업이익 추정치는 전년 5.3조 원 대비 ↑32% 감소하는 수치이다. 부문별로는 기초소재부문 2.4조 원(전년 4.2조원), 배터리부문 1.2조 원(전년 0.7조원) 등이다. 실적 감익은 석화부문에서 발생될 것이다. 2021년 이상 급등했던 ABS/PC 스프레드가 수요약세와 신규증설 압박에 노출되기 때문이다. 주요 석화제품 1톤당 스프레드는 전년 1,041$에서 716$로 낮아질 전망 이다. 과거 사이클 하락 시기였던 2018년 781$을 밑도는 수치이다. LG에너지솔루션㈜ 100% 상장 밸.. 2021. 12. 30. 이전 1 다음 반응형
