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주린이373

한화생명(088350) 유지율 상승과 함께 돌아온 보유계약가치 출처 : 유안타증권 리포트 투자의견 BUY, 목표주가 5,000원 유지 4분기 이익은 566억원으로 컨센서스 515억원과 당사 추정치 459억원 상회. 저축성보험 판매 감소로 변액보증준비금 전입액 증가에도 불구하고 책임준비금 전입액이 크게 감소했고, 채권 교체매매 이익 확대로 투자손익도 예상치를 소폭 상회. 경영진은 올해도 대체투자 자산 매각 등을 통해 작년과 유사한 규모의 투자손익을 창출할 계획. RBC비율은 금리 상승으로 184.6%까지 하락했으나 1월 채권 계정 재분류를 진행하여 향후 금리 상승에 따른 RBC비율 하락 속도는 완화될 전망. 투자의견 BUY와 목표주가 5,000원 유지. 2019년 적자 전환했던 보유계약가치가 2년만에 다시 흑자 전환하여 EV(내재가치)가 전년대비 4.9% 증가(vs... 2022. 2. 18.
유진테크(084370) 미래 성장을 위한 꾸준한 준비 출처 : 하이투자증권 리포트 매수 투자의견과 56,000원의 목표주가 유지 유진테크의 4Q21 실적은 중국 내 물류, 통관 지연 및 연구개발비 일시 반영에 따라 예상을 하회했으나, 1Q22에는 사상최대 분기 매출을 갱신하며 대폭 개선될 전망이다. 또한 동사 올해 매출과 영업이익은 신장비 매출 본격화에 따라, 전년 대비 각각 35%, 71% 증가하는 4,371억 원과 1,264억 원을 기록할 것으로 추정된다. 동사에 대한 가장 큰 투자 메리트는 미래 성장을 위한 꾸준한 연구 개발로 중장기 성장의 가시성이 높다는 점이다. 동사에 대한 매수 투자의견과 56,000원의 목표주가를 유지한다. 56,000원의 목표주가는 동사 올해 예상 BPS에 지난 3년간 연중 고점 P/B 배수들의 평균인 3.4배를 적용하여 도출.. 2022. 2. 18.
한세실업(105630) 시장 기대치 소폭 상회, 1분기도 성장 전망. Valuation 매력 보유 출처 : 유진투자증권 리포트 4Q21 Review : 매출액 +29.5%yoy, 영업이익 +15,106.3%yoy. 시장 기대치 상회 최근(2/14) 발표한 2021년 4분기 실적(연결기준)은 매출액 4,775억 원, 영업이익 272억 원을 달성함. 매출액은 전년동기대비 29.5% 증가하였고, 영업이익은 기저효과로 인하여 15,016.3%로 크게 증가함. 시장 컨센서스(매출액 4,482억 원, 영업이익 255억 원) 대비 매출액과 영업이익은 각각 6.5%, 6.7% 소폭 상회함. 4분기 실적에서 긍정적인 것은 매출액의 증가와 함께 수익성 개선세가 지속되었다는 것임. ① 매출액의 성장은 달러 기준 오더가 20%성장하였고, 환율 강세로 인하여 원화 기준으로는 약 30% 수준으로 반영되었음. 이는 베트남의 셧.. 2022. 2. 16.
KIWOOM FICC DAILY 달러, 위험회피성향 완화되며 하락 FX : 유로화, 지정학적 리스크 완화에 강세 달러화는 예상치를 상회한 생산자물가와 국채금리 상승에도 러시아와 우크라이나발 지정학적 리스크 완화로 금융시장 내 위험회피성향이 약화되면서 하락 미국 1월 생산자물가는 전월대비 1.0%를 기록, 시장 예상치를 상회하며 연준 긴축 우려를 자극, 국채금리 상승. 하지만, 우크라이나 지역에서 러시아 군의 일부 철수 소식으로 전쟁 발발 우려 완화, 이에 뉴욕증시 상승과 금융시장 내 위험회피 성향이 약화되면서 달러에 약세요인으로 작용 NDF 달러/원 환율 1개월물은 1197.46원으로 3원 하락 출발할 것으로 예상하며 달러 약세와 대외 불확실성 완화에 하락 압력이 이어질 전망 Commodity : 국제유가, 지정학적 우려 완화에 하락 .. 2022. 2. 16.
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