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주식리포트353

보령제약(003850) 코로나19로 1분기는 호실적 출처 : 한화투자증권 리포트 보령제약의 1분기 실적은 2월부터 급증한 코로나19 확진자들로 관련 의약품의 매출 고성장이 예상됩니다. 2020년부터 시작한 특허만료 오리지널의약품 인수(LBA)전략의 성과는 2022년에도 이어질 전망입니다. 고성장이 기대되는 1분기 보령제약의 1분기 별도기준 매출액은 1,591억 원(YoY +17.1%)과 영업이익 147억 원(YoY +6.8%)을 달성할 전망이다. 코로나19 변이 바이러스 중 전파력이 기존 델타보다 2배 이상 높은 오미크론의 검출이 2월부터 국내 급증하면서 전문의약품과 일반의약품 매출이 확대된 것으로 판단된다. 화이자사의 ‘팍스로비드’는 정부가 지정한 한정된 환자군(60세 이상)에만 투여가 가능하고, 병용금지 성분이 많아 처방이 제한적이다. 동사가 가진 호.. 2022. 4. 8.
중국 주식 - 2분기 중국의 금리 인하를 기대하는 이유 2분기 중국 금리 인하 기대. 구조적 성장/전환 업종에 집중해야 한다는 의견 유지 2~3월 금리 동결 이후, 2분기부터 금리 인하 재개 기대. 이르면 4월 예상. ① 중국 정부 기대보다 부동산시장 회복세가 미미하고, ② 코로나19 확산에 따른 봉쇄 충격이 가시화될 것이며, ③ 리커창 총리가 ‘적극적인 통화정책 수단 운용’을 지시했기 때문. 다른 주요국들과 달리 물가 걱정이 상대적으로 크지 않다는 점(PPI 하락 & CPI 상승 강도 제한적)도 적극적인 통화정책을 운용할 수 있는 근거 중 하나. 5월 미국의 본격적인 QT 실시를 앞두고 4월에 구체적인 액션이 시행될 가능성도 높다는 판단. 중-미 금리차가 빠른 속도로 축소됐지만, 위안화는 견고한 흐름. 2월 중국 주식시장 내 외국인자금의 이탈 있었으나, 3.. 2022. 4. 8.
텔코웨어(078000) 2022년 회복의 시기 출처 : 이베스트투자증권 리포트 2022년에는 기저효과로 회복되는 시기 텔코웨어는 모바일의 음성통화 기능과 무선통신이 가능하게 하는 기본적인 Core 솔루션(소프트웨어) 사업을 영위하는 기업으로 안정성이 매우 높다. 다만, 2020년 ~ 2021년 코로나 이슈로 인한 전방 고객사의 Core 솔루션 투자가 지연되면서 과거와는 다른 모습의 부진한 실적을 기록하였다. 이에 2022년에는 5G Core 환경에 맞춰서 리뉴얼 핵심망에 대한 수요(교체)가 진행될 수 밖에 없는 상황이라 실적측면에서는 강한 회복이 나타날 것으로 보인다. 다만, 동사의 성장성이 확대되기 위해서는 5G 환경하에서의 IT Device가 보급화되어야 하는데, 아직은 시간이 조금 필요할 것으로 보인다. 참고로 신규 5G관련 Core 가상화 솔.. 2022. 4. 7.
현대차(005380) 일당백이 되어가는 제네시스 출처 : 하이투자증권 리포트 1Q22 Preview : Q는 부진했으나 제네시스 성장으로 P확보 동사 1Q22 실적은 매출액 30.2조 원(YoY +10.1%, QoQ -2.8%), 영업이익 1.60조 원(YoY -3.3%, QoQ +4.8%)을 기록하며 시장 기대치(매출액 30.5조 원, 영업이익 1.67조 원)에 부합할 것으로 전망한다. 1Q22 글로벌 출고판매량은 차량용 반도체 쇼티지 현상 유지에 3월에는 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 러시아 공장(HMMR) 가동 중단, 중국발 와이어링 하네스 수급 차질까지 가세하면서 전년 동기 대비 -10.9%를 기록했다. 비록 볼륨 효과에서는 부진이 예상되지만 제네시스 판매량 성장세에 기인한 Mix 개선 트렌드가 지속되고 있음이 고무적이다. 차량용 반도체 쇼티.. 2022. 4. 6.
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