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주식과 경제435

롯데하이마트(071840) 혁신이 필요 출처 : 한화투자증권 리포트 1분기도 쉽지 않을 전망 롯데하이마트 1분기 실적은 부진할 것으로 보이며, 시장 기대치를 충족하지 못할 전망이다. 1분기 영업실적은 매출액 9,620억 원(전년동기 대비 +0.6%), 영업이익 217억 원을(전년동기대비 -15.5%) 기록할 것으로 추정한다. 부진한 영업실적을 예상하는 이유는 1) 전체적으로 대형가전 판매량 감소세가 이어지고 있고, 2) IT 및 모바일 판매 증가에 따른 마진율 희석과, 3) 온라인 매출 비중 상승에 따른 구조적 마진율 감소가 전망되기 때문이다. 1분기는 특정 품목군 영향보다는 전체적으로 집객력 감소가 영향을 미치고 있다는 판단이다. 여기에 신규 모바일폰 출시에 따른 효과만 더해지다보니 공헌이익 측면에서 기여도가 더욱 낮아질 전망이다. 영업권 .. 2022. 3. 14.
SKC(011790) 각종 우려에도 굳건한 이익 체력 시현 중 출처 : 메리츠증권 리포트  지정학 Risk 등의 불확실성 증대에도 동사는 견고한 이익 체력과 성장성 겸비  2022년 이익 Peak 우려? 동박 대장주로 자리매김한 넥실리스, 화학 제품 Mix효과  Mobility소재 : 동박 Shortage 초입 국면에서 국내/외 고객사 다변화 및 생산 효율성  화학부문은 PO 대비 PG 판매 비중 증가에 따른 이익 방어 구간  투자의견 Buy, 적정주가 23만원으로 커버리지 최선호주 유지 2022년 역시 견고한 이익 체력을 증명 동사의 1Q22 영업이익 1,151억 원(+16% QoQ), 22년 연간 영업이익 5,191억 원(+12% YoY)을 추정한다. 2022년 사업부문별 방향성은 상승 : Mobility소재 - 반도체 소재 - 화학, 하락 : Indu.. 2022. 3. 13.
영원무역(111770) 4Q21 수주 +60% 이상 급증, 대형 벤더사 통합 효과 지속 출처 : 대신증권 리포트 투자의견 BUY, 목표주가 70,000원 유지 - 투자의견 BUY, 목표주가 70,000원 유지(2022년 기준 P/E 9배) 4Q21 Review : OEM 수주 +60% 이상 증가, Scott도 서프라이즈 기록 - 매출액과 영업이익은 각각 7,515억 원(+29%, yoy), 영업이익 1,228억 원 (+154%, yoy)으로 서프라이즈 기록 [OEM] USD 기준 수주액은 yoy +60% 이상 증가. 환율이 yoy 6% 상승하면서 원화 매출 성장률은 yoy +69% 기록. 동사업부의 영업이익은 960억 원으로 추정(yoy +188%). 분기 OPM이 약 20%를 기록하면서 4분기 비수기가 무색한 대규모 서프라이즈 달성 [Scott] 전년도 코로나19 수혜 효과로 매출액은 y.. 2022. 3. 12.
현대건설(000720) 팔방미인 건설주, 정권교체 수혜주 출처 : 대신증권 리포트 투자의견 매수(BUY), 목표주가 75,000원 유지 - 목표주가는 2022E 평균 BPS 65,246원에 타깃 PBR 1.15배를 적용 (기존 2021E, 22E 평균 BPS 63,371원에 타깃 PBR 1.2배를 적용) - 타깃 PBR은 국내 주요 건설사들의 2010~14년 5년 평균치를 적용 - 유가 회복, 정책적 주택 공급 증가, 원전 업황 회복 기대로 과거 호황기 재연 정권교체 확정으로 정책적 주택 공급 증가 기대 - 20대 대통령으로 야당의 윤석열 후보 당선이 확정됨 - 윤석열 당선인은 현 정부의 부동산 정책 실패가 수요 억제에만 집중하며 규제를 남발하고 공급을 소홀한 영향이라고 진단. 부동산 시장 안정을 위해 대규모 주택 공급과 재건축 등 부동산 규제 완화를 약속 -.. 2022. 3. 11.
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