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주식과 경제435

롯데정밀화학(004000) 성장, 안정, 수익을 모두 취할 수 있는 주식 출처 : 키움증권 리포트 롯데정밀화학은 불확실한 매크로 환경에도 불구하고, 올해도 영업이익의 증가 추세가 이어질 전망입니다. 가성소다/ECH/암모니아/셀룰로스 등 전 제품/상품의 수익성 개선에 기인합니다. 또한 동사는 암모니아부문의 성장성 부각 및 그린소재부문의 투자 확대로 점진적으로 밸류에이션 저평가도 해소될 전망입니다. 불확실한 매크로 환경에서 성장성, 안정성, 수익성을 모두 득할 수 있는 주식으로 판단됩니다. 올해, 증익 기조 유지 전망 롯데정밀화학은 작년에 이어 올해도 영업이익 증가 추세가 이어질 전망이다. 올해 정기보수 진행에 따른 물량 감소 요인 발생에도 불구하고, 전 제품/상품(가성소다/ECH/암모니아/셀룰로스)들의 수익성 개선에 기인한다. 1) 가성소다는 최근 가격이 재차 반등하고 있다. .. 2022. 3. 11.
한진(002320) 택배가격 인상효과로 실적개선 가시화 출처 : 하이투자증권 리포트 택배가격 인상 효과 본격화 되면서 올해 실적 턴어라운드 가시화 될 듯 지난해 4분기 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 7,017억 원(YoY +16.7%), 영업이익 251억 원(YoY +6.8%)의 실적을 기록하였다. 매출액의 경우 택배 물동량 증가 지속 및 물류사업 신규화주 유치 효과로 전년동기대비 증가하였으나, 영업이익은 인건비 증가 등으로 인하여 전년동기대비 소폭 증가하는데 그쳤다. 무엇보다 지난해 택배부문의 경우 분류지원 인력 투입 등 택배종사자 근로환경 개선을 위한 비용 등이 추가로 발생함에 따라 1분기부터 택배부문 영업이익이 -33억을 기록하면서 적자로 전환하였다. 수익성 회복을 위해서 전 고객사 대상으로 박스당 단가를 평균적으로 186원 인상하였는데, 고객사별.. 2022. 3. 11.
셀트리온헬스케어(091990) 렉키로나 이슈 제외하면, 양호한 실적 출처 : 키움증권 리포트 4분기 실적은 렉키로나 재고자산 충당금이 반영되면서, 시장 기대치를 하회하였으나 이를 제외하면 트룩시마 전분기 대비 미국 매출 증가 및 일부 가격 상승이 반영되면서 양호한 실적을 기록하였습니다. 올해 램시마SC와 유플라이마의 성장으로 수익성 개선 기대되며, ‘23년에는 신제품 출시 모멘텀을 보유하고 있습니다. 렉키로나 실망감 및 감리 이슈로 ‘21년초 이후 주가 -56% 하락해왔으나, 렉키로나는 주가에 반영되었고 감리 불확실성 해소된다면 반등이 예상됩니다. 렉키로나 충당금과 개발비 상각으로 하회 4분기 매출액은 6,058억 원(YoY +57%, QoQ +48%), 영업이익 697억 원(YoY - 24%, QoQ +217%, OPM 12%)으로 매출액은 시장 기대치에 부합하였으나,.. 2022. 3. 10.
나무가(190510) 체질 개선에도 여전히 저평가 출처 : 한양증권 리포트 2021 Review : 이익률 개선으로 실적 턴어라운드 동사는 ‘21년 매출액 5,029억 원(-1.7% yoy), 영업이익 230억 원(흑자전환)을 달성하며 흑자전환에 성공하였다. 고사양 카메라 모듈의 매출이 확대되며 제품 믹스 개선을 이룸과 동시에 내부 구조 변경을 통한 수율 향상으로 이익률이 대폭 상승한 것이 긍정적으로 작용하였다. 동사는 스마트폰 카메라와 3D 센싱 모듈 등의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있으며 특히 3D 센싱 카메라 기술에 경쟁력을 가지고 있다. 스마트폰 시장 자체는 성숙기에 접어들었으나, 작년 5G 확산과 고사양 스마트폰 카메라 수요의 증가로 스마트폰 1대당 카메라 탑재 수량이 늘어나면서 카메라 모듈 시장은 호조를 기록한 바 있다. 카메라 모듈이 자.. 2022. 3. 10.
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