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주린이373

SK이노베이션(096770) 단기 모멘텀과 중장기 성장성 동시 보유 출처 : 메리츠증권 리포트  현 시점의 업황변수를 고려한 동사의 1~2Q22 영업이익은 7,528억 원, 8,780억 원  지정학 Risk부각에 따른 Carbon부문 호조가 주가 Re-rating으로 연결되지 않아 기업가치 상승은 SK On과 SK IeT의 성장전략이 핵심  현 시점 SK On의 주가 Re-rating 모멘텀 유효, (1) 22년 상반기 중 Pre-IPO 완료, (2) 주력 고객사들의 공격적인 전동화 전략 발표로 SK On 가파른 외형성장세 유지  투자의견 Buy와 적정주가 36.5만원으로 섹터 최선호주 유지 현재 업황은 정유업종에 단기 모멘텀. 장기화에 따른 Cost 압박 고려해야 러시아-우크라이나 지정학 Risk 장기화 조짐으로 원유/천연가스/석유 제품 공급 차질 우려가 고조되.. 2022. 3. 4.
에스원(012750) 이제 건물도 스마트하게 관리 출처 : 하이투자증권 리포트 지난해 4분기 일회성 비용 반영 등으로 부진할 실적 기록 지난해 4분기 동사 실적의 경우 K-IFRS 연결기준 매출액 5,957억 원(YoY +2.1%), 영업이익 116억 원(YoY -74.8%)으로 부진하였다. 매출액의 경우 통합보안과 건물관리 부문에서 신규사업장 증가에 따른 관리범위 확대와 더불어 단가 인상분 반영 등으로 전년 동기 대비 2.1% 증가하였다. 이러한 매출증가에도 불구하고 영업이익은 특별격려금 지급 및 인력구조 개선 등 일회성 비용 반영 등의 영향으로 전년 동기 대비 74.8% 감소하였다. 올해 견조한 실적 향상 가능할 듯 올해 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 24,284억 원(YoY +5.0%), 영업이익 2,137억 원(YoY +18.9%)으로 견조.. 2022. 3. 4.
퍼시스(016800) 자산가치 대비 저평가 출처 : 이베스트투자증권 리포트 안정적인 실적 흐름 : 2021년 최대 매출액 달성 동사는 2021년 매출액 기준 역사적 최대 실적을 달성하였다. 사무용 가구라는 본업의 특성상 성장성 보다는 안정성 관점에서 부각되지만, 그래도 2021년에는 외형적인 측면에서 최대 실적을 기록한 것이다. 동사는 2Q21이후 내수(매출비중 95%)부문에서 실적이 큰 폭으로 개선되었는데, 이는 본사계약(B2B 직접 공급, 상대적으로 수익성 높음)이 증가한 것으로 파악되며, 2020년 코로나로 인한 사무용가구 부진에 대한 기저효과도 일부 반영된 것으로 추정된다. 그리고 2022년 기대요인은 베트남 법인의 본격적인 가동이 있다. 퍼시스 그룹 차원에서 베트남에 생산시설을 확대하고 있는데, 이는 Low-end 제품 군에 대한 원가절.. 2022. 3. 3.
효성첨단소재(298050) 탄소섬유 추가 증설 발표 출처 : 이베스트투자증권 리포트 탄소섬유 추가 증설 모멘텀 ● 2023년 4월 완공 목표로, 2,500톤/년 추가 증설 발표. Capex 470억원 수준 ● 2022년 7월 완공 기준, 2,500톤/년 증설(Capex 758억원) 중으로 2022년 연말 기준, 6,500톤/년 capa임. 여기에 추가 2,500톤/년 증설로, 2023년 4월, 총 capa 9,000톤/년임 ● 당초 예상 2,000톤/년보다 500톤/년 추가되었으며, 증설 완료시기도 3개월 앞당겨짐 ● 수소뿐 아니라 CNG, 고압기체용기, 태양광용 단열재까지 탄소섬유 수요가 빠르게 증가 ● 2020년 4분기 흑자전환 이후, 이익률 빠르게 상승 중. 탄소섬유 소재 자체가 고정비 레버리지 효과가 크기 때문에 이익률 상승 폭 클 것 다시 주도 .. 2022. 3. 3.
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