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주린이373

한국항공우주(047810) Again 2015, 고등훈련기 시장 성장 출처: 대신증권 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 50,000원으로 상향 - 목표주가를 50,000원으로 상향(기존 40,000원, +25.0%) - 목표주가는 2023E EPS 1,290원에 타깃 PER 38.6배를 적용 (기존 2023E 평균 EPS 1,236원에 타깃 PER 33배를 적용) - 타깃 PER은 실적 안정기인 2015, 16년 적용(15년 가중치 90%, 기존 평균치) - 해외 고등훈련기 시장 성장, 항공제조산업 회복 전망, 22년부터 수주 급증 기대 Corporate Day 주요 발언, 주요 Q&A - [22년 수주] 수주 4.2조원 목표. 국내사업 2.26조; 대부분이 계획사업, 완제기 수출 1.3조원; 말레이시아(1.1조원) 가시권, 기체부품 0.6조원; 부담없는 수준 - [.. 2022. 3. 30.
넷마블(251270) 1Q22 부진? 그런데 왠지 마음이 끌리네! 대표사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 출처: 이베스트 투자증권 1Q22 실적은 QoQ 부진 & 시장 컨센서스 전망치 미달 전망 1Q22 연결영업실적은 매출 7,044억원(qoq -6.4%), 영업이익 304억원(qoq -43.8%) 으로서 QoQ 부진할 뿐만 아니라 당사 종전 전망치 및 시장 컨센서스 전망치 대비 대폭 미달할 것으로 추정한다. 1) 1Q22 영업실적 QoQ 부진 추정은 ① 기존 주력 게임들은 대 체로 QoQ 감소가 지속되는 가운데 ② 3/3 업데이트를 단행한 [A3: Still Alive] 글로벌의 P2E 시스템 탑재, 3/30 론칭 예정인 [넷마블 프로야구 2022] 등의 매출 기여효과는 영업 일수 부족으로 제한적일 것으로 예상하기 때문이다. 2) 1Q22 영업실적의 종전 전망치 대 .. 2022. 3. 30.
LG에너지솔루션(373220) 미국 EV 시장 개화의 최대 수혜주 출처: 대신증권 투자의견 매수, 목표주가 500,000원으로 커버리지 개시 - 목표주가는 23년 예상 EBITDA 4.07조원에 CATL EV/EBITDA 멀티 플 30% 할증한 28.3배 적용하여 산출. 할증 근거는 중국 2차전지 소 재 대비 한국 2차전지 소재 업종 멀티플 프리미엄 30% 22년 반도체 수급 이슈로 외형 성장 다소 둔화 현재주가 (22.03.28) 436,500 2차전지/IT에너지 및 부품업종 투자의견 매수, 목표주가 500,000원으로 커버리지 개시 - 목표주가는 23년 예상 EBITDA 4.07조원에 CATL EV/EBITDA 멀티 플 30% 할증한 28.3배 적용하여 산출. 할증 근거는 중국 2차전지 소 재 대비 한국 2차전지 소재 업종 멀티플 프리미엄 30% 22년 반도체 수급.. 2022. 3. 30.
현대제철(004020) 비수기지만 선방할 봉형강류 출처 : 유안타증권 리포트 1Q22(E) : 영업이익 5,580억 원 추정 (yoy +83%, qoq -28%) 1)별도 : 1Q 영업이익은 5,180억 원으로 전망. 비수기임에도 불구하고 낮은 기저 영향으로 제품 판매량은 전분기비 +5% 증가한 482만톤 전망. 당초 500만톤 수준(당사 전망 495만톤)까지 가능할 것으로 예상했으나 3월에 발생한 사고 영향으로 일부 생산 및 판매가 차질을 빚었을 것으로 추정. 판재류 원재료 투입원가는 전분기비 약 +4만원/톤 상승할 것으로 전망되며 ASP는 전분기비 약 -4만원/톤 하락이 예상되어 스프레드는 -8만원/톤 수준 악화될 것으로 판단. 봉형강류 원재료 투입원가는 전분기비 약 +6만원/톤 상승이 전망되며 ASP는 +5만 원/톤 오를 것으로 보여 스프레드는 소.. 2022. 3. 29.
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