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주린이373

삼성바이오로직스(207940) 잘 되는 집은 투자계획도 미리미리 출처 : 한화투자증권 리포트 삼성바이오로직스는 3공장 가동률 상승으로 4분기 호실적을 달성해, 2021년 매출규모와 수익성을 모두 확대하였습니다. 유전자, 세포치료제로 생산가능제품 확대와 6~9공장 건립 가능 부지 확보로 장기성장 청사진을 제시해 중.장기 투자매력도는 더 높아졌습니다. 3공장까지의 완성형을 보여준 2021년 삼성바이오로직스의 4분기 실적은 매출액 4,443억 원(YoY +18.4%)과 영업이익 1,288억 원(YoY +39.1%)을 시현했다. 유지보수를 진행하고 있는 2공장을 제외한 1, 3공장의 가동률 증가와 모더나사의 mRNA 백신 CMO 매출이 반영되어 매출은 전년동기대비 690억 원 증가했다. 2021년 연간 실적은 매출액 1조 5,680억 원(YoY +34.6%)과 영업이익 5,.. 2022. 1. 25.
United Parcel Service(UPS.US) Better, not bigger 출처 : 유진투자증권 리포트  115년의 역사, 45.8 만명의 직원을 확보한 Legacy 물류 기업  2021년 3Q 누계 영업이익 +57.2%yoy, 국내 물류 마진율 10.7%(+3.4%p)  12년 연속 연간 배당 성장 선택과 집중을 통한 수익성 제고 동사는 2018년부터 진행한 대형 허브 터미널과 자동화 투자가 마무리된 후 합류한 CEO Carol Tome가 제시한 ‘Better, not bigger’ 원칙을 고수하고 있음. 이는 양적 성장에 집착하지 않고 기존 시설의 가동률을 극대화함으로써 수익성을 제고하는 전략임. UPS는 이를 위해 네트워크에 부담을 주는 저수익 대형 화주 물동량을 제한하고 마진이 좋은 SME 화주와 고단가 화물에 집중하고 있고 있는 모습임. 이는 서차지 부과 등 적극.. 2022. 1. 25.
CJ대한통운(000120) 승부수를 띄우다 출처 : 유진투자증권 리포트 투자는 수익성으로 돌아온다 동사는 국내 1위 물류사업자로 택배 시장 점유율은 50%에 육박(한국통합물류협회 기준)함. 2018 년 아시아 최대규모의 곤지암 메가허브터미널 투자를 마무리하고 이후 서브터미널 분류 자동화(휠소터), 소형 화물 전문 터미널 MP(Multi-point) 투자 등을 통해 택배 네트워크의 최적화를 완성해가고 있음. 인건비 등 비용 상승 압력으로 단기 변동성은 있었지만 이와 같은 투자는 결국엔 수익성 제고로 돌아오고 있음. 지속가능 성장을 위한 체질 개선 작업 이커머스 시장 경쟁 가속화로 전통적 택배보다 빠른 배송(신 LMD) 물동량이 시장 성장을 견인할 것으로 전망함. 동사는 이와 같은 시장 변화에 선제적으로 대비해왔으며 2021년부터 2.5조 원 규모 .. 2022. 1. 25.
GKL(114090) 연말을 기다리며 출처 : 메리츠증권 리포트  4분기 -447억원으로 시장 기대치 하회하는 실적 예상. 카지노 bad luck 때문  강북 힐튼 영업장, 용산 드래곤시티로 이전 결정  분기당 200억원의 비용 소요 및 영업장 이전 비용은 현 보유한 3천억원 가량 현금으로 버티기에 당분간 큰 무리 없어  단기간 내 큰 모멘텀은 없으나 연말 신규 사업장 오픈 모멘텀은 기대해 볼 만 Bad luck GKL의 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 235억원(+57.3% YoY)과 -447억 원(적지 YoY)으로 시장 기대치를 하회할 전망이다. 11월 bad luck의 영향이 컸다. 3분기와 유사한 카지노 매출에도 불구하고 QoQ 적자가 확대되는 이유는 연차수당 등 연중 비용 발생이 가장 큰 분기이기 때문이다. 1분기 유사.. 2022. 1. 24.
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