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주린이373

만도(204320) Investor Day 후기 : 구체화된 청사진. 이제부터는 증명의 시간 출처 : 한화투자증권 리포트 만도는 지난 12월 2일 Investor Day를 개최하여, 전사적인 중장기 비전과 자율주행 통합법인 ‘HL클레무브’의 성장 전략 등을 발표했습니다. 이에 Investor Day의 핵심 내용과 그 시사점을 정리해봤습니다. Key Takeaways 만도의 중장기 비전 - 연간 연결 매출액 목표 `21년 6.0조원 ▷ `23년 7.7조원 ▷ `25년 9.6조원 (`21~`25 CAGR +12%) ① Chassis: Redundant EPS, IDB, By-Wire 등 시장 선도적 xEV 솔루션 제공, ② ADAS 및 자율주행 : 센서 고도화 및 다각화, 고객사 다변화, ③모빌리티 솔루션 : 로봇·데이터·AI 기술 활용 등이 기본적인 성장 모델 - 미래 모빌리티 시대에서의 목표는 .. 2021. 12. 6.
투자전략 - 바이러스에 가려진 회복 오미크론 변이가 글로벌 주식시장의 변동성을 키우고 있다. 오미크론 변이에 집중하는 한편 미국의 내구재 소비 증가, 중국 경제의 회복, 반도체 이익 컨센서스 상향 가능성을 간과해서는 안된다. 오미크론, 다른 변이들과 차이 지난달 말 WHO가 오미크론 변이를 우려 변이로 지정한 이후 국내외 금융시장의 변동성이 확대됐다. 일주일이 지났고 불확실성이 더 커지지는 않는 모습이다. 불확실성이 확대되는 쪽으로 포지션을 잡는 건 정석이 아니라고 판단한다. 지난 2년 간 COVID-19 바이러스 변이의 경로는 감염률은 상승하는 대신 치명률은 하락하는 쪽이었기 때문이다. 유리하게 전개되고 있는 글로벌 경제 여건 미국의 내구재 소비가 다시 늘고 있고 중국 경기도 바닥을 지나고 있다. 미국의 내구재 소비는 4월 선진국의 백신.. 2021. 12. 6.
신세계푸드(031440) 모멘텀 대비 현저히 낮은 주가 출처 : 한화투자증권 리포트 4분기 실적 회복세 확대 신세계푸드 4분기 실적 성장세는 이어질것으로 기대한다. 당사에서는 동사의 4분기 매출액을 3,325억 원(전년동기대비 +8.3%), 영업이익 95억 원(전년동기대비 +100.4%)으로 전망한다. 긍정적 실적을 예상하는 이유는 1) 영업일수 증가에 따라 단체급식 사업부 수익성 확대와, 2) 위드코로나에 따른 외식사업부 집객력 증가, 3) 그룹사 유통망 확대에 따른 판매 채널 증가가 기대되기 때문이다. 3분기의 경우 영업일수 감소에 따른 식수 감소와 일부 원자재값 상승에 따른 비용적 부담, 그 리고 일부 판촉행사에 따른 1회성 비용이 작용하였다. 4분기는 지난해 낮은 기저와 영업일 수 증가가 기대되는 만큼 영업실적 상승폭은 전분 기대비 더욱 확대될 것으로.. 2021. 12. 6.
퓨쳐켐(220100) 탐방노트 - Best-in-Class의 전립선암 치료제(FC705) 개발 출처 : 한화투자증권 리포트 진단용/치료용 방사성의약품 개발 및 제조기업 퓨쳐켐은 진단용/치료용 방사성의약품을 개발 및 제조, 판매하는 기업이다. 주요 방사성의약품 제품으로는 파킨슨병 진단제 ‘피디뷰’, 알츠하이머 진단제 ‘알자뷰’ 그리고 전신암 진단제 ‘FDG’ 등이 있다. ‘21년 3분기 누적 별도 기준 제품별 매출 비중은 각 46%, 4%, 10%다. 그 외 자동합성장치 ‘sCUBE’와 라이선스 수익이 각 4%, 13%로 구성된다 국내 ‘유일’, ‘최초’ 타이틀 다수 보유 동사는 국내에서는 유일하게 자체 개발한 자동합성장치 ‘sCUBE’를 활용해 방사성의약품을 생산/판매하는 기업이다. 자동합성장치는 대부분 ‘FDG’ 전용이며, 다약제 생산이 가능한 장치는 다른 종류의 방사선 의약품 생산이 가능하다... 2021. 12. 6.
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