본문 바로가기
반응형

주식과 경제435

넷마블(251270) 1Q22 부진? 그런데 왠지 마음이 끌리네! 대표사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 출처: 이베스트 투자증권 1Q22 실적은 QoQ 부진 & 시장 컨센서스 전망치 미달 전망 1Q22 연결영업실적은 매출 7,044억원(qoq -6.4%), 영업이익 304억원(qoq -43.8%) 으로서 QoQ 부진할 뿐만 아니라 당사 종전 전망치 및 시장 컨센서스 전망치 대비 대폭 미달할 것으로 추정한다. 1) 1Q22 영업실적 QoQ 부진 추정은 ① 기존 주력 게임들은 대 체로 QoQ 감소가 지속되는 가운데 ② 3/3 업데이트를 단행한 [A3: Still Alive] 글로벌의 P2E 시스템 탑재, 3/30 론칭 예정인 [넷마블 프로야구 2022] 등의 매출 기여효과는 영업 일수 부족으로 제한적일 것으로 예상하기 때문이다. 2) 1Q22 영업실적의 종전 전망치 대 .. 2022. 3. 30.
LG에너지솔루션(373220) 미국 EV 시장 개화의 최대 수혜주 출처: 대신증권 투자의견 매수, 목표주가 500,000원으로 커버리지 개시 - 목표주가는 23년 예상 EBITDA 4.07조원에 CATL EV/EBITDA 멀티 플 30% 할증한 28.3배 적용하여 산출. 할증 근거는 중국 2차전지 소 재 대비 한국 2차전지 소재 업종 멀티플 프리미엄 30% 22년 반도체 수급 이슈로 외형 성장 다소 둔화 현재주가 (22.03.28) 436,500 2차전지/IT에너지 및 부품업종 투자의견 매수, 목표주가 500,000원으로 커버리지 개시 - 목표주가는 23년 예상 EBITDA 4.07조원에 CATL EV/EBITDA 멀티 플 30% 할증한 28.3배 적용하여 산출. 할증 근거는 중국 2차전지 소 재 대비 한국 2차전지 소재 업종 멀티플 프리미엄 30% 22년 반도체 수급.. 2022. 3. 30.
현대제철(004020) 비수기지만 선방할 봉형강류 출처 : 유안타증권 리포트 1Q22(E) : 영업이익 5,580억 원 추정 (yoy +83%, qoq -28%) 1)별도 : 1Q 영업이익은 5,180억 원으로 전망. 비수기임에도 불구하고 낮은 기저 영향으로 제품 판매량은 전분기비 +5% 증가한 482만톤 전망. 당초 500만톤 수준(당사 전망 495만톤)까지 가능할 것으로 예상했으나 3월에 발생한 사고 영향으로 일부 생산 및 판매가 차질을 빚었을 것으로 추정. 판재류 원재료 투입원가는 전분기비 약 +4만원/톤 상승할 것으로 전망되며 ASP는 전분기비 약 -4만원/톤 하락이 예상되어 스프레드는 -8만원/톤 수준 악화될 것으로 판단. 봉형강류 원재료 투입원가는 전분기비 약 +6만원/톤 상승이 전망되며 ASP는 +5만 원/톤 오를 것으로 보여 스프레드는 소.. 2022. 3. 29.
SK텔레콤(017670) 서비스 융합으로 성장 동력 확보 출처 : IBK투자증권 리포트 5개 사업 제시 2021년 인적분할로 SK텔레콤은 그동안 추진해왔던 비통신사업은 신설 법인에 넘기고 통신사업에 전념하게 되었다. 그래서 계열사도 유선통신 서비스를 담당하는 SK브로드밴드를 중심으로 비교적 단촐해졌다. 그렇지만 현상유지가 아닌 통신산업을 기반한 성장이 가능한 산업군으로 사업을 확장 재편한다는 방침이다. SK텔레콤이 제시한 사업은 유무선통신 서비스, 미디어, 엔터프라이즈, AIVESRSE, 커넥티드다. 시너지로 성장할 융합 사업 통신은 안정적인 산업으로 평가받는 반면 성장성은 떨어진다고 인식되고 있다. 본래의 사업에서는 성장성이 낮은 것이 사실이다. 그러나 확장성에서는 그렇지 않다. 다만 수요가 있어야 한다는 전제가 붙어야 하는데, 통신을 필요로 하거나 있어야만.. 2022. 3. 29.
반응형

티스토리툴바