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주식과 경제435

제약/바이오 - 디지털헬스케어 Corp-day 후기 Corporate day 후기 및 코멘트 전 세계 디지털헬스케어 시장은 2020년 1,520억 달러에서 2025년 4,040억 달러로 연평균 22%의 높은 성장이 예상된다. 2020년 기준 국내 디지털 헬스케어 시장은 1.4조 원으로 1,520억 달러의 글로벌 시장에서 약 0.7%의 비중을 차지하고 있다. 국내 제약시장의 글로벌 비중 2%를 기준으로 약 200% 수준의 시장확대가 기대된다. 20년 동안 의료계의 반대로 극히 제한적으로 이루어지던 비대면진료는 코로나 19로 2020년 2월 한시적으로 허용되어 의료현장에서 시행되었다. 최근 오미크론 변이의 급격한 확산으로 비대면진료건수도 급증했을 것으로 전망된다. 윤석열 대통령 당선인도 비대면진료에 대한 일부허용을 공약해 정부규제완화도 기대되는 시점이다. 금.. 2022. 3. 31.
엘앤에프(066970) 테슬라가 함께 한다 출처: 대신증권 투자의견 매수, 목표주가 320,000원으로 커버리지 개시 - 목표주가는 22년 예상 EPS 3,818원에 22~24년 3년 평균 EPS증가 율 적용한 PEG 1배 기준 멀티플 82.7배 적용해 산출 - 높은 이익 증가율이 高 멀티플 부담 완화시킬 전망 - 테슬라를 최대고객으로 둔 점이 가장 큰 투자포인트 1Q22 매출 4,922억(YoY+241%), 영업이익 366억원(YoY흑전) - 차량용 반도체 수급 이슈로 SKOn향(폭스바겐) NCM523 수요가 일부 감소하나, 매출비중 70% 이상의 LGES향 NCMA 수요가 견조 - LGES를 통해 테슬라 하이엔드 모델3/Y향 NCMA 양극재 출하 확대 지속. 반도체 이슈에도 테슬라의 EV 생산 가이던스는 지속 상향 - NCM523 대비 마진율.. 2022. 3. 30.
CJ대한통운(000120) 1분기가 주가, 실적 저점 출처: 대신증권 투자의견 매수, 목표주가 160,000원으로 11.1% 하향 - 목표주가는 2022년 실적 하향에 따른 조정. Target PBR 1.0배 적용 - 2021년 1분기 실적은 낮아진 시장의 기대치에 부합하는 수준으로 예상 - 연초부터 이어진 택배기사들의 파업 영향으로 1분기 택배 처리량이 전년동 기대비 큰 폭으로 감소한 것으로 추정 - 1분기 동사의 택배 처리량은 425.1백만박스(-7.5% yoy)로, 택배 시장 점유 율은 45.8%(-7.2%p yoy)로 2017년 이후 가장 낮은 수준으로 예상 - 다만, 택배 단가는 2022년 1월 일괄적인 단가 인상 영향으로 예상보다 높 은 2,043원/box(+13.5% yoy)로 전망 - 동남아(태국, 말레이시아 등) 택배 사업 철수에 따른 일회.. 2022. 3. 30.
한국항공우주(047810) Again 2015, 고등훈련기 시장 성장 출처: 대신증권 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 50,000원으로 상향 - 목표주가를 50,000원으로 상향(기존 40,000원, +25.0%) - 목표주가는 2023E EPS 1,290원에 타깃 PER 38.6배를 적용 (기존 2023E 평균 EPS 1,236원에 타깃 PER 33배를 적용) - 타깃 PER은 실적 안정기인 2015, 16년 적용(15년 가중치 90%, 기존 평균치) - 해외 고등훈련기 시장 성장, 항공제조산업 회복 전망, 22년부터 수주 급증 기대 Corporate Day 주요 발언, 주요 Q&A - [22년 수주] 수주 4.2조원 목표. 국내사업 2.26조; 대부분이 계획사업, 완제기 수출 1.3조원; 말레이시아(1.1조원) 가시권, 기체부품 0.6조원; 부담없는 수준 - [.. 2022. 3. 30.
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