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주식과 경제435

솔루스첨단소재(336370) 1분기를 바닥으로 하반기 이익 개선폭 확대 출처 : 한화투자증권 리포트 솔루스첨단소재는 1분기에도 적자가 지속될 전망입니다. 전지박 사업부의 낮은 가동률과 수율이 고정비 부담으로 이어지고 있기 때문입니다. 그러나 2분기 신규 수주와 함께 하반기부터 전 사업부의 실적 성장이 기대됩니다. 유럽 전지박 공장 증설이 이어지고 있으며, 7월 캐내다 공장도 착공하며 중장기 실적 성장세는 변함이 없습니다. 1분기 실적은 적자 지속 동사의 1분기 실적은 매출액 1,144억 원, 영업적자 26억 원으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 추정된다. 전지박 사업부 적자가 전분기보다 소폭 개선되는데 그치기 때문이다. 전지박 수율은 안정화되는 중이지만, 상반기까지는 가동률 상승이 제한적으로 고정비 부담이 지속될 전망이다. 유럽 지역의 전력비 상승도 부담이다. 동박 사업부는.. 2022. 4. 5.
카카오뱅크(323410) 우호적인 환경이 조성되는 중 출처 : 하이투자증권 리포트 • 동사의 1분기 당기순이익은 711억원으로 컨센서스 부합할 것으로 전망 • NIM은 중금리대출 성장과 기준금리 인상으로 인해 큰 폭으로 개선되고 있으며 이번 분기에도 11bp 개선될 것으로 전망. • 원화대출채권은 금융 당국의 가계대출 규제로 인해 전분기대비 소폭 높은 3.5% 성장 예상. 신용대출은 고신용자대 상 신규 대출 중단으로 인해 소폭 증가에 그칠 것으로 예상되며 지난 2월 신규로 런칭한 비대면 주담대 잔액이 한달 여 만에 1,000억원을 넘어서며 성장을 이끌고 있음. • 비대면 주담대는 현재 수도권 9억 이하 아파트를 대상으로 이뤄지고 있으며 4월 중 대출 대상의 확대가 점진적으로 이뤄질 것으로 예상됨. 대상 확대는 1) 9억원 이상 아파트, 2) 수도권 위주에서.. 2022. 4. 4.
하나금융지주(086790) 경상적 이익은 성장 트렌드에 부합 출처 : 하이투자증권 리포트 • 동사의 1분기 지배지분순이익은 8,001억 원으로 컨센서스 부합하는 실적 예상 • NIM은 전분기와 비슷한 수준으로 예상되나 이는 작년 4분기 발생한 연체 이자 일시 회수 영향으로 판단하며 마진 개 선 기조는 변화가 없음. 오히려 2분기 NIM은 타사 대비 큰 폭으로 개선될 개연성이 높아짐 • 대출성장은 분기 중 가계 0.2%, 기업 1.8% 성장하며 가계대출 가이던스 영향이 이어지는 모습. 연간 성장 가이던스를 높게 제시하지 않았기 때문에 충분히 성장 목표치를 달성할 수 있을 것으로 예상 • 분기 중 일회성 요인으로는 1) 증권 자회사 채권 평가손실 600억원, 2) 지난해 4분기 실시하지 않았던 명예퇴직 비용 1,600억원, 3) 외화환산손실 약 300억원으로 파악되며.. 2022. 4. 4.
현대제철(004020) 1Q22 Preview : 전쟁에 대한 기대감이 부담 출처 : 메리츠증권 리포트 1Q22 연결 영업이익은 7,003억 원을 기록하며 컨센서스(6,252억 원)를 상회할 전망 다만 3월 당진제철소 사고가 판매량에 주는 영향은 아직 불확실 2Q22 중 자동차 강판 협상 기대감 남아있으나 원재료 가격 온전히 반영 어려움 러시아 사태로 인한 유럽 가격 상승보다 자동차 강판 수요 불확실성에 주목 견조했던 주가 흐름이 이제는 부담. 투자의견 Buy, 적정주가 67,000원을 유지 1Q22, 호실적 예상되나 불확실성은 잔존 1Q22 연결 영업이익은 7,003억 원(-9.3% QoQ)을 기록하며 컨센서스(6,252억 원)를 상회할 전망이다. 판재류와 봉형강류 모두 원재료 가격 상승으로 스프레드가 각각 -7.8% QoQ, -5.8% QoQ 감소할 예정이다. 다만 봉형강류에.. 2022. 4. 2.
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